1、负责办理总行对外经营的各项业务
2、负责办理本行内现金余缺调剂
3、负责全国及全省特约电子汇兑业务的数据收发、资金结算、大额支付系统业务及同城清算
4、会同相关部门，开办新产品、新业务试点，协助做好新产品推广培训。
5、拟订资金营运相关制度和操作规程，负责全行资金营运管理，保持适度的备付金比例
6、负责内部资金利率调整
7、负责办理资金拆借、再贷款、贴现、再贴现、转贴现等业务
8、负责同业存放、存放同业管理
9、负责债券市场分析，制定债券市场业务开发规划，并组织实施
10、负责建立和完善资金交易业务台账，定期与财务会计部做好债券余额对账工作
11、负责开发银行、保险公司、证券公司、基金公司等同业间的资金融通业务。
